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Configuração de Débitos Diretos

De forma a realizar pagamentos periódicos é possível configurar o método de pagamento como débito direto. 


Configuração Débitos Diretos


1. Ativação do Débito Direto SEPA na conta bancária credora.


O procedimento dos Débitos Diretos no Cloudware Business começa com a ativação do débito direto na conta bancária. Para saber como criar uma nova conta bancária no Cloudware Business, clique aqui.


Acedendo à opção de menu Bancos > Consultas > Contas , deverá começar por ativar o débito direto SEPA na conta bancária onde pretende que os pagamentos sejam creditados. Desta forma, deve colocar um visto na opção Débito Direto SEPA (1), e, de seguida, preencher o campo Identificação do Credor (2), com a referência do credor.


Identificador do Credor: A Referência do Credor é única. Constituída por 10 dígitos alfanuméricos, no formato PTYYXXXXXX, em que PT representa o código do país, YY os dígitos de controlo e XXXXXX a referência do credor.


2. Configuração do Débito Direto na ficha do cliente


O passo seguinte é a configuração do meio de pagamento Débito Direto na ficha do Cliente (Devedor). Através do menu Empresa > Entidades > Clientes, deverá aceder à ficha do cliente e clicar no botão Informações adicionais, posicionado no canto inferior direito.


Deverá começar por ativar o Débito Direto, colocando o visto na opção Débito Direto. De seguida, deverá preencher os campos de configuração apresentados.



Identificação de Autorização: Deve ser preenchido com a referência da autorização atribuída pelo Banco Credor. De referir que cada autorização tem de possuir uma referência com uma dimensão máxima de 35 caracteres;
Data de Autorização: Deve ser colocada a data a que foi concedida a autorização de débito direto pelo Banco Credor;
Conta a Debitar: Deve ser preenchido com o IBAN da conta bancária do cliente (devedor);
Conta a Creditar: Deve ser selecionada a conta destinatária dos pagamentos, anteriormente ativada para Débitos Diretos;
Série de Documentos: Permite a seleção de uma série de documentos específica para a emissão de Faturas com pagamento por Débito Direto.



Ao clicar em Gravar, as parametrizações do meio de pagamento por débito direto para o cliente são guardadas, ficando sinalizado o cliente, na tabela de Clientes, como tendo Débitos Diretos ativos.



3. Criação de série de faturação com Débito Direto


É permitida a criação de uma série de documentos específica para a emissão de faturas com pagamento por Débito Direto.


Para saber como criar uma nova série de documentos clique aqui.


Após ter preenchido o primeiro passo da criação da nova série de documentos, deverá colocar o visto na opção Série de Débito Direto.




Fica assim concluída a criação de uma série de documentos específica, para emissão das Faturas com método de pagamento por Débito Direto.


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