O menu Compras > Faturas permite o acesso e registo dos documentos de compra emitidos. Estão igualmente enquadrados neste menu a criação de Pagamentos a fornecedor, a emissão de Faturas de Autofaturação, bem como a importação de documentos do e-fatura.
O Cegid Cloudware Business suporta, além de outros, o registo dos seguintes documentos de compra:
- Nota de lançamento a débito
- Nota de lançamento a crédito
Criação de uma Nota de lançamento a débito de fornecedor
O registo de uma nota de lançamento de fornecedor serve para regularizar a conta corrente do fornecedor. No caso das notas de lançamento a débito, o lançamento irá originar um movimento na conta corrente do fornecedor em termos contabilísticos a débito, diminuindo o valor a pagar.
1. Selecionar o botão criar Nota de lançamento a débito
Para registar uma nota de lançamento basta aceder ao menu Compras > Faturas.
Note-se que, uma vez que, na sua génese, a criação de notas de lançamento a débito é igual à de notas de lançamento a crédito, vamos apenas exemplificar a criação de apenas um deles. Atentemos ao submenu Faturas, que tem este aspeto:
É possível carregar no botão "+", que remete desde logo para a criação do tipo de documento pretendido, de entre os tipos de documentos disponíveis.
Depois de selecionada a opção Nota de lançamento a débito de fornecedor, é apresentada a caixa de diálogo de emissão da Nota de lançamento.
2. Preenchimento dos campos da Nota de lançamento
a) Dados do fornecedor
Nesta secção pode ser preenchido o nome e o NIF do fornecedor, bem como selecionada a data e a moeda do documento.
b) Linhas do documento
O campo Descrição permite identificar o documento ao qual a NLDF diz respeito ou introduzir outra descrição que permita ao utilizador identificar o que originou este documento, enquanto o campo valor permite introduzir o valor em causa.
c) Observações
O separador Observações permite a inserção de informação adicional ao documento.
d) Gravar
Após o preenchimento de toda a informação necessária para a criação do documento, bastará selecionar o botão Gravar.
3. Consulta dos documentos criados
Uma vez o documento criado, pode ser consultado na listagem de documentos. Na linha de cada documento, acedendo ao menu deslizante, é possível realizar várias ações das quais destacamos:
- Emitir pagamento - permite a emissão de pagamento do documento
- Gerar ficheiro SEPA para pagamento - gera ficheiro SEPA para utilização na página da entidade bancária
- Ver/Editar sugestão - abre um novo separador, no menu Contabilidade, onde é possível visualizar e editar o lançamento associado a este documento.
Além da consulta da listagem de documentos, é também possível pré-visualizar o documento. Do lado direito, aparecerão três botões de visualização:
- Comercial - permite pré-visualizar o documento criado.
- Anexos - permite pré-visualizar os anexos associados ao documento a partir do arquivo digital.
- Contabilidade - permite pré-visualizar o lançamento contabilístico gerado a partir do documento criado.
Ainda através deste menu, é possível finalizar a sugestão de lançamento do documento de compra selecionando a opção Finalizar CTB. Esta opção deve apenas ser selecionada depois de verificada a sugestão de lançamento no separador Contabilidade e caso não seja necessário proceder com alterações ao lançamento. De notar também, que esta opção aparece apenas quando existe um exercício selecionado (canto superior direito).
Note-se que, a qualquer momento, os documentos criados a partir da nota de lançamento podem ser consultados por seleção da seta de expansão.Ainda no mesmo menu, clicando em Ver todos os filtros é possível utilizar os diversos filtros para pesquisar determinados documentos.
Estes filtros permitem pesquisar introduzindo texto livre (por exemplo, através da referência de determinado documento), ou a seleção entre diversos filtros pré-definidos.
Deve ser ressalvado que os filtros de todos os menus funcionam de forma complementar, o que significa que, a título de exemplo, se for introduzida determinada referência de um documento com uma determinada data, deve-se ter a certeza de que os campos Emitido desde e Emitido até incluem essa mesma data.
